DIC Corp (DIG) báo lỗ kỷ lục 121 tỷ đồng trong quý 1/2024

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với gam màu tối ở nhiều mảng kinh doanh chính, dẫn tới bị thua lỗ lớn.

Cụ thể, trong kỳ này, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của DIG đạt hơn 186 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ quý 1/2023. Trong đó, mảng kinh doanh bất động sản vẫn đóng góp doanh thu chủ yếu là 112 tỷ đồng, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá trị hàng bán bị trả lại gần 186 tỷ đồng, dẫn đến doanh thu thuần chỉ còn chưa đến 500 triệu đồng, trong khi quý 1/2023 là gần 197 tỷ đồng doanh thu.

Doanh thu bán thành phẩm và doanh thu cung cấp dịch vụ lần lượt là 20 tỷ đồng và 37 tỷ đồng, giảm 42% và 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính của DIG cũng giảm tới 93%, chỉ đạt 12 tỷ đồng khi không còn khoản thu nhập hơn 162 tỷ đồng từ các khoản đầu tư như quý 1/2023.

Quý đầu năm công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp bị âm 50,81 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước dương 42,36 tỷ đồng, tức giảm 93,17 tỷ đồng.

Trong khi đó, công ty đã nỗ lực cắt giảm chi phí tài chính 81,6% (giảm 55,04 tỷ đồng) về còn 12,43 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 63,6% lên tới 67,19 tỷ đồng.

Như vậy, quý 1 kinh doanh dưới giá vốn và doanh thu thấp dẫn tới DIG đã ghi nhận lỗ trước thuế kỷ lục hơn 121 tỷ đồng trong quý 1/2024. Đây là mức lỗ cao nhất của doanh nghiệp này kể từ khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán vào tháng 8/2009.

Được biết, năm 2024 DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu đầy tham vọng với 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.010 tỷ đồng, tăng 509% so với năm trước. Có thể thấy, kết quả kinh doanh quý 1 của DIG còn cách rất xa kế hoạch đề ra.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy, trong quý 1 năm nay, dòng tiền kinh doanh chính của DIC Corp tiếp tục ghi nhận âm 504 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ âm 75,4 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng bị âm 982 tỷ đồng, chỉ có dòng tiền tài chính dương 1.121 tỷ đồng nhờ tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh, cân đối thanh khoản.

Tại thời điểm 31/03/2024, tổng tài sản của công ty tăng 6% so với đầu năm lên gần 17.800 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng 4%, lên gần 6.800 tỷ đồng và chiếm 38,2% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn là 4.830 tỷ đồng. Điểm sáng là công ty đang duy trì lượng tiền mặt nắm giữ tăng đến 18% với gần 3.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ phải trả của DIG tăng 12%, lên gần 10.000, chủ yếu là do công ty gia tăng vay nợ thêm 36% lên tới 4.238 tỷ đồng. Được biết, vào cuối tháng 3 năm nay, công ty đã được HDBank hỗ trợ nguồn vốn mới thông qua phát hành trái phiếu cho ngân hàng, nâng dư nợ trái phiếu lên 1.550 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu được huy động gần nhất có giá trị 600 tỷ đồng (phát hành vào ngày 29/12/2023) và 1.000 tỷ đồng (phát hành vào ngày 25/03/2024). Đây là các lô trái phiếu được phát hành trong nước, có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kỳ đầu là 11,25%/năm… Như vậy, trong vòng 3 tháng qua, DIG đã huy động được 1.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

Trước đó, Hội đồng quản trị DIC Corp đã thông qua phương án phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn cho đầu tư phát triển các dự án. Số trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Nguồn vốn thu từ đợt huy động trái phiếu nêu trên sẽ được dùng để đầu tư vào 3 dự án bất động sản gồm Khu đô thị du lịch Long Tân, chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh và giai đoạn 2, 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Được biết, DIC Corp hiện là đơn vị phát triển bất động sản có quỹ đất hơn 5.000 ha tại nhiều vị trí đắc địa trên toàn quốc. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm đại dịch và suy thoái kinh tế, công ty này đang đối mặt mới những khó khăn tài chính, thiếu vốn cho việc phát triển các dự án. Nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản vừa trải qua khủng hoảng, mới đang có tín hiệu phục hồi.

Dù sở hữu quỹ đất rộng lớn và tiềm năng, song công ty cần phải huy động nguồn vốn lớn để phát triển dự án. Mặt khác, các dự án chính mà DIC Corp đang triển khai, bán hàng như Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên City, Khu đô thị DIC Victory City… chủ yếu là các sản phẩm đất nền đang khó hấp thụ do tâm lý của nhà đầu tư lo sợ rủi ro, cần phải cơ cấu lại sản phẩm phù hợp hơn.